août 9, 2011 writer

TSO3 divulgue ses résultats financiers du deuxième trimestre 2011

Activités du deuxième trimestre 2011 et des dernières semaines :

• Nomination d’un nouveau vice-président finance et chef de la direction financière ;
• Expédition et installation de stérilisateurs 3M™ Optreoz™ 125-Z chez des clients ;
• Accroissement du carnet de commande jusqu’à une somme dépassant le demi-million de dollars à la fin du trimestre ;
• Dépôt d’une nouvelle soumission pour autorisation commerciale aux États-Unis ;
• Progrès dans le cadre du développement d’un nouvel appareil plus petit destiné à l’aire sous-stérile des blocs opératoires ;
• Amendement à l’entente initiale avec 3M™ pour y inclure ce nouveau produit.

Québec, le 9 août 2011 – TSO3 inc. (“TSO3”) (TSX: TOS), un innovateur dans le domaine de la stérilisation des instruments médicaux en milieu hospitalier, a affiché les meilleurs résultats financiers trimestriels de son histoire, au cours du deuxième trimestre (T2) de 2011. Pour la période terminée le 30 juin 2011, la Société a enregistré des revenus de 703 000 $ pour la vente de stérilisateurs 3M™ Optreoz™ 125-Z, d’accessoires, de consommables et de contrats de service, ainsi que pour des revenus de licence. Cette somme inclut également des ventes de fournitures et de contrats de service pour le stérilisateur de première génération (125L). Ces revenus se comparent à ceux du T2 de 2010 qui ont totalisé 545 604 $ représentant la vente de stérilisateurs 3M™ Optreoz™, d’accessoires, de consommables et de contrats de service, à 3M™ à des fins de formation. Pour la période de six mois terminée le 30 juin 2011, les revenus se sont élevés à 892 554 $ comparativement à 733 878 $ pour la même période en 2010.  La différence s’explique par des ventes supérieures de stérilisateurs 3M™ Optreoz™ et d’accessoires dans le cadre de l’introduction commerciale du produit.

La Société a enregistré une perte nette de 2 115 784 $ pour le deuxième trimestre de 2011, ou 0,04$ par action, comparativement à une perte nette de 1 929 389 $, ou 0,03 $ pour la même période en 2010.  Des dépenses additionnelles en recherche et développement totalisant 1 093 637 $ ont été largement responsable de cette augmentation de la perte nette.  Pour la première période de six mois de 2011, la Société a enregistré une perte nette de 3 995 794$ ou 0,07 $ par action, comparativement à 3 985 945 $ pour la même période en 2010, soit également 0,07 $.

« Au cours du deuxième trimestre, nous avons débuté l’expédition de stérilisateurs 3M™ Optreoz™ 125-Z à destination de clients. De plus, au moment de débuter le troisième trimestre, notre carnet de commandes s’élevait à plus d’un demi-million de dollars et est toujours en croissance », a souligné R.M. (Ric) Rumble, président-directeur général de TSO3. « 3M™ suit de près la satisfaction de la clientèle chez les tout premiers utilisateurs.  Je suis heureux de dire que les clients manifestent une grande satisfaction quant à l’utilisation de notre solution de stérilisation à basse température. La clientèle apprécie la capacité de stériliser de grands volumes d’instruments médicaux en forte demande et ce, de manière économique.  Ils stérilisent également des charges d’instruments incluant plusieurs endoscopes flexibles – une première dans l’industrie », a ajouté M. Rumble. « Tel que planifié et annoncé précédemment, au cours du deuxième trimestre nous avons déposé notre nouvelle demande visant l’obtention d’une autorisation commerciale américaine et nous demeurons confiants en notre capacité d’obtenir cette autorisation, qui est requise pour la vente du 3M™ Optreoz™ 125-Z aux États-Unis ».

Appel conférence T2 2011

TSO3 tiendra une conférence téléphonique aujourd’hui, le 9 août 2011, à 9h00 (HE). Les analystes et les investisseurs institutionnels sont invités à participer à cet appel. Les numéros à composer sont le 514 807 8791 (région de Montréal), 416 644-3426 (région de Toronto) ou le numéro sans frais 1 800 732 1073. Toute personne intéressée à écouter l’appel conférence en temps réel pourra le faire par le biais d’une webdiffusion accessible via le site de CNW à l’adresse suivante : http://www.newswire.ca/en/webcast/viewEvent.cgi?eventID=3620980. La webdiffusion sera archivée pour une période de 90 jours.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Dans les paragraphes qui suivent, la Société analyse les écarts entre les périodes terminées le 30 juin 2011 et 2010.

TOTAL DES REVENUS

Ventes

Pour le deuxième trimestre de 2011, les ventes se sont élevées à 650 788 $ résultant de la vente de stérilisateurs, de fournitures, d’accessoires, de contrats de service, de formation et de service après-vente, comparativement à 494 353 $ au deuxième trimestre de 2010.

Pour la période de six mois terminée le 30 juin 2011, les ventes se sont élevées à 787 416 $ comparativement à 638 581 $ pour la même période en 2010.  La hausse des ventes d’accessoires, de contrats de service, de formation et de service après-vente explique cette augmentation.

Revenus de licence

Pour le deuxième trimestre de 2011, la Société a enregistré un montant de 52 569 $ à titre de revenus de licence comparativement à 51 251 $ en 2010.  Ces revenus résultent de l’entente de commercialisation avec 3M™ et correspondent à l’amortissement des sommes reçues de 3M™ à la suite de l’atteinte d’objectifs.  Ils sont maintenant présentés séparément dans l’état de la perte nette et du résultat global.

Pour la période de six mois terminée le 30 juin 2011, ces revenus se sont élevés à 105 138 $ comparativement à 95 297 $ pour la même période l’année précédente.

Exploitation

Au cours du deuxième trimestre de 2011, les frais d’exploitation se sont élevés à 740 757 $ comparativement à 587 732 $ au deuxième trimestre 2010. Cette variation est directement reliée à la hausse des ventes, l’augmentation des salaires directs et indirects ainsi que l’augmentation des coûts liés au service après-vente.  La fabrication des stérilisateurs de nouvelle génération et l’appui à 3M™ dans le lancement et l’installation des stérilisateurs ont constitué la majorité des activités au cours du deuxième trimestre 2011.

Pour la période de six mois terminée le 30 juin 2011, ces dépenses se sont élevées à 1 065 825 $ comparativement à 928 224 $.  L’augmentation entre les deux périodes s’explique aussi par la hausse des ventes, l’augmentation des salaires directs et indirects ainsi que par l’augmentation des coûts liés au service après-vente.
Vente et marketing

Pour le deuxième trimestre de 2011, les dépenses de vente et marketing se sont élevées à 133 917 $ comparativement à 298 151 $ en 2010. L’écart s’explique par une diminution des charges salariales, des avantages sociaux et des dépenses de déplacement puisque ces activités sont maintenant placées sous la responsabilité de 3M™. En contrepartie, les coûts liés au site Web ont augmenté entre les deux trimestres en raison du travail effectué plus tôt cette année sur la refonte complète du site Web de la Société.

Pour la période de six mois se terminant le 30 juin 2011, ces dépenses se sont élevées à 292 656 $ comparativement à 611 194 $.  Les mêmes explications décrites ci-dessus expliquent la variation.

Recherche et développement

Pour le trimestre terminé le 30 juin 2011, les dépenses de recherche et développement, incluant les crédits d’impôts à la R-D de 50 000 $ (71 000 $ en 2010), ont totalisé 1 093 637 $ comparativement à 817 017 $ en 2010.  L’écart s’explique par une augmentation des charges salariales, des indemnités de départ, des honoraires professionnels, des frais liés à la réglementation et des services professionnels des aviseurs scientifiques.  Les travaux de développement d’un nouveau stérilisateur conçu pour les besoins spécifiques de l’aire sous-stérile du bloc opératoire combinés aux travaux d’optimisation du stérilisateur 3M™ Optreoz™ 125-Z ont nécessité l’embauche de nouvelles ressources et l’utilisation de sous-traitants.

Pour la période de six mois terminée le 30 juin 2011, ces dépenses se sont élevées à 1 943 343 $ comparativement à 1 522 072 $.  Cet écart s’explique par les éléments mentionnés ci-dessus ainsi que par l’augmentation d’achats de matériel en 2011.

Administration

Au cours du deuxième trimestre de 2011, les frais d’administration se sont élevés à 883 479 $ comparativement à 730 020 $ pour le deuxième trimestre de 2010. Les salaires et les avantages sociaux ont été moindres qu’en 2010 en raison du poste vacant de vice-président finance et chef de la direction financière.  En contrepartie, la dépense de rémunération à base d’actions, les frais de déplacement, la formation, les frais reliés à la Bourse ainsi que les dépenses informatiques ont été supérieurs à 2010.

Pour la période de six mois terminée le 30 juin 2011, ces dépenses se sont élevées à 1 679 528 $ comparativement à 1 633 932 $ pour la même période l’année précédente.

Charges financières

Pour le trimestre terminé en juin 2011, les charges financières, qui incluent principalement les frais bancaires et les gains ou pertes sur change étranger, se sont élevées à 6 671 $ comparativement à 71 621 $. La diminution s’explique par une baisse de la perte de change en 2011.

Pour la période de six mois terminée le 30 juin 2011, les dépenses se sont élevées à 12 202 $ comparativement à 39 759 $ en 2010, et l’explication est la même que celle pour le deuxième trimestre 2011.

Liquidités

Au 30 juin 2011, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les placements temporaires totalisaient 14 506 386 $ comparativement à 19 120 007 $ au 31 décembre 2010. Cette diminution reflète l’absorption des liquidités par les opérations et par l’augmentation du fonds de roulement en raison de la croissance des ventes.

Publication de l’information du deuxième trimestre

Le rapport du deuxième trimestre de 2011 est disponible dans la bibliothèque de TSO3 à l’adresse suivante : https://www.tso3.com/fr/bibliotheque/ et l’information complète relative aux résultats du deuxième trimestre de 2011 sera disponible sous peu sur SEDAR (www.sedar.com).

À propos de TSO3

TSO3, fondée à Québec en juin 1998, se spécialise dans la recherche et le développement  de technologies de stérilisation de haute performance et à fort potentiel commercial pour la stérilisation des instruments médicaux. TSO3 développe des produits pour les aires de stérilisation en milieu hospitalier et offre une solution de remplacement avantageuse aux autres méthodes de stérilisation à basse température couramment utilisées dans les hôpitaux.

Les énoncés du présent communiqué et les énoncés verbaux faits par les représentants de TSO3 inc. concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques (y compris, sans s’y limiter, celles concernant le moment ou les résultats de tout financement entrepris par TSO3 inc.) sont des énoncés de nature prospective qui comportent des risques et des incertitudes, y compris, sans s’y limiter, la conjoncture économique en général, la conjoncture sur les marchés des capitaux et la capacité de TSO3 inc. d’obtenir un financement selon des modalités favorables.

La Bourse de Toronto n’a pas approuvé ni désapprouvé le contenu de ce communiqué et n’assume aucune responsabilité quant à l’information transmise.

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