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TSO3 DIVULGUE SES RÉSULTATS FINANCIERS DU PREMIER TRIMESTRE 2012

TSO3 DIVULGUE SES RÉSULTATS FINANCIERS DU PREMIER TRIMESTRE 2012

Activités du premier trimestre 2012 et des dernières semaines :

•              Complétion de tests supplémentaires exigés par les autorités règlementaires américaines et dépôt de la documentation complète le 20 avril;

•              Expédition de stérilisateurs 3M™ Optreoz™ 125-Z vers des marchés internationaux à travers 3M ainsi que directement à des clients canadiens de TSO3 dans le cadre du programme de mise à niveau;

•              Appui aux efforts de marketing de 3M à travers des activités d’éducation et de formation pratique;

•              Clôture d’un placement privé sur une base de prise ferme pour un produit brut total de 8.97 million de dollars;

•              Présentation du nouveau produit en développement et destiné à l’aire sous-stérile du bloc opératoire (OR) lors de l’assemblée annuelle des actionnaires; optimisation du cycle en cours.

 

Québec, le 9 mai 2012 – TSO3 inc. (« TSO3 ») (TSX: TOS), un innovateur dans le domaine de la stérilisation des instruments médicaux en milieu hospitalier, a affiché des ventes de 780 291$ pour le premier trimestre se terminant le 31 mars 2012, représentant la vente de stérilisateurs 3M™ Optreoz™ 125-Z, de produits consommables, d’accessoires, de services et de revenus de licence. Cela en comparaison à des ventes de 189 197 $ au premier trimestre 2011. La Société a enregistré une perte nette de 2 008 848 $ pour le premier trimestre de 2012, soit 0,03 $ par action, comparativement à une perte nette de 1 880 010 $, soit également 0,03 $, pour la même période en 2011.

« Au cours du premier trimestre nous avons expédié des stérilisateurs au Canada mais aussi à l’international et nous avons progressé dans le développement du produit conçu pour l’aire sous-stérile du bloc opératoire (OR). Des tests sont en cours ainsi que l’optimisation du cycle, avant d’entreprendre les essais plus poussés requis pour satisfaire aux exigences règlementaires internationales », a commenté R.M. (Ric) Rumble, président-directeur général de la Société. « Le produit brut de 8.97 millions de dollars récemment levés grâce à un placement privé nous permet de poursuivre nos efforts en vue de l’obtention de l’autorisation commerciale américaine pour le stérilisateur 3M™ Optreoz™ 125-Z, ainsi que de finaliser le développement de notre nouveau stérilisateur OR en vue des premières activités commerciales prévues avant la fin de l’année pour ce produit », a ajouté M. Rumble.

« Malgré un contretemps à la fin du trimestre lié aux demandes additionnelles des autorités règlementaires américaines, je suis heureux de dire que depuis le 20 avril, toute la documentation a été déposée à nouveau auprès de l’Agence pour révision », a noté M. Rumble. « Nous sommes optimistes quant à une réponse favorable de l’Agence pour la commercialisation aux États-Unis ».

Appel conférence T1 2011

TSO3 tiendra une conférence téléphonique aujourd’hui, le 9 mai 2012, à 10h30 (HE). Les analystes et les investisseurs institutionnels sont invités à participer à cet appel. Les numéros à composer sont le 514 427 7450 (région de Montréal), 647 427-7450 (région de Toronto) ou le numéro sans frais 1-888-231-8191. Toute personne intéressée à écouter l’appel conférence en temps réel pourra le faire par le biais d’une webdiffusion accessible via le site de CNW à l’adresse suivante : http://www.newswire.ca/fr/webcast/detail/964529/1034577
La webdiffusion sera archivée pour une période de 90 jours.

SOMMAIRE DES RÉSULTATS

Périodes terminées les 31 mars

(Non audités, base IFRS)

ANALYSE DES RÉSULTATS

Dans les paragraphes qui suivent, la Société analyse les écarts entre le premier trimestre de 2012 et le premier trimestre de 2011.

Ventes et revenus de licence

Pour le premier trimestre de 2012, les revenus provenant des ventes de stérilisateurs, de produits consommables, d’accessoires, des contrats de service, de la formation, du service après-vente et de licence se sont élevées à 780 291 $ comparativement à 189 197 $ en 2011. Les revenus du T1-2012 sont principalement attribuables à la vente de stérilisateurs alors qu’au T1-2011, la majorité des revenus provenait de contrats de services.

Exploitation

Au T1-2012, les frais d’exploitation se sont élevés à 839 597 comparativement à 244 764 $ au T1-2011.  Les frais d’exploitation comprennent toutes les dépenses encourues relativement à la chaîne d’approvisionnement.  Compte tenu que la production était presque inexistante au T1-2011, la majeure partie de l’augmentation est due à l’embauche de personnel additionnel ainsi qu’à l’augmentation de dépenses directement liées à un niveau plus élevé de ventes réelles et prospectives de stérilisateurs en 2012.

Service à la clientèle et communication

Au début 2012, TSO3 a regroupé toutes ses activités relatives aux communications corporatives, au service à la clientèle et au soutien technique, incluant l’appui fourni à 3M au niveau des ventes et du marketing. Les dépenses relatives à ces activités se sont élevées à 191 365 $ pour le premier trimestre de 2012. Au T1-2011, le montant correspondant  de 239 043 $ était constitué de (1) 80 304 $ auparavant présenté dans les dépenses d’opération et de (2) dépenses principalement dues aux activités de marketing conduites par TSO3 avant le lancement commercial du stérilisateur 3M™ Optreoz™ 125-Z. Lorsque comparées sur une même base, les dépenses du service à la clientèle et communications sont moindres au cours du T1-2012 qu’au T1-2011 principalement en raison du fait que les activités de vente et marketing du stérilisateur 3M™ Optreoz™ 125-Z sont sous la responsabilité de 3M.

Recherche et développement

Pour le trimestre terminé le 31 mars 2012, les dépenses de recherche et développement ont totalisé 1 021 465 $ comparativement à 849 706 $ en 2011. Les dépenses plus élevées de recherche et développement sont le résultat d’une augmentation des activités reliées aux dossiers 510(K) soumis à l’agence réglementaire américaine, des coûts de développement relatifs au produit OR ainsi que des tests d’efficacité et de compatibilité sur une variété d’instruments chirurgicaux.

Administration

Au T1-2012, les frais d’administration se sont élevés à 762 726 $ comparativement à 795 802 $ pour 2011. La différence provient principalement d’un écart temporel dans la reconnaissance de certaines dépenses qui ne devrait pas avoir d’incidence sur leur niveau global.

Produits financiers

Au T1-2012, les produits financiers se sont élevés à 33 020 $ comparativement à 65 886 $ pour la période correspondante en 2011. La différence est principalement due à un niveau inférieur en 2012 des revenus d’intérêts provenant de la trésorerie et des équivalents de trésorerie ainsi que des placements temporaires.

Liquidités

Au 31 mars 2012, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les placements temporaires totalisaient 9 855 902 $ comparativement à 11 384 373 $ au 31 décembre 2011. Cette diminution reflète l’absorption des liquidités par les opérations partiellement compensées par une diminution de 549 640 $ dans les éléments hors caisse du fonds de roulement d’exploitation. Tel que détaillé ci-dessous, cette baisse est principalement due à une diminution des comptes à recevoir et des stocks entre le 31 décembre 2011 et le 31 mars 2012.

Publication de l’information du premier trimestre

Le rapport du premier trimestre de 2012 est disponible sur le site Internet de TSO3 : https://www.tso3.com/fr/investisseurs/information_financiere/rapports_trimestriels/ et l’information complète relative aux résultats du premier trimestre de 2011 sera disponible sous peu sur SEDAR (www.sedar.com).

À propos de TSO3

TSO3, fondée à Québec en juin 1998, se spécialise dans la recherche et le développement  de technologies de stérilisation de haute performance et à fort potentiel commercial pour la stérilisation des instruments médicaux. TSO3 développe des produits pour les aires de stérilisation en milieu hospitalier et offre une solution de remplacement avantageuse aux autres méthodes de stérilisation à basse température couramment utilisées dans les hôpitaux.

Pour plus d’informations sur TSO3, visitez le site Internet de la Société à l’adresse suivante : www.tso3.com

Les énoncés du présent communiqué et les énoncés verbaux faits par les représentants de TSO3 inc. concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques (y compris, sans s’y limiter, celles concernant le moment ou les résultats de tout financement entrepris par TSO3 inc.) sont des énoncés de nature prospective qui comportent des risques et des incertitudes, y compris, sans s’y limiter, la conjoncture économique en général, la conjoncture sur les marchés des capitaux et la capacité de TSO3 inc. d’obtenir un financement selon des modalités favorables.

La Bourse de Toronto n’a pas approuvé ni désapprouvé le contenu de ce communiqué et n’assume aucune responsabilité quant à l’information transmise.

 

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