novembre 7, 2012 writer

TSO3 DIVULGUE SES RÉSULTATS FINANCIERS DU TROISIÈME TRIMESTRE DE 2012 ET FAIT UNE MISE A JOUR SUR SES ACTIVITÉS RÉCENTES

TSO3 DIVULGUE SES RÉSULTATS FINANCIERS DU TROISIÈME TRIMESTRE DE 2012
ET FAIT UNE MISE A JOUR SUR SES ACTIVITÉS RÉCENTES
 

Statut réglementaire américain

  • Achèvement de tests additionnels afin de consolider le dépôt auprès des autorités réglementaires américaines pour la vente du stérilisateur STERIZONE® 125L+; 
  • Progrès dans le cadre de la compilation de données et la préparation des réponses à l’agence, avec l’appui des consultants réglementaires. 

Entente de partenariat

  • Continuation dans les négociations avec Getinge Infection Control (GETINGE), une division de Getinge AB dans le but de convenir d’une entente de distribution mondiale et de service pour des produits de TSO3.

Développement de produits

  • Avancements dans le développement du stérilisateur STERIZONE® 80L; appareil qui vise à répondre à la demande pour un stérilisateur de plus petite capacité (aire sous-stérile du bloc opératoire, OR).

Québec, le 7 novembre 2012 – TSO3 inc. (“TSO3”) (TSX: TOS), un innovateur dans le domaine de la stérilisation à basse température des instruments médicaux en milieu hospitalier, a publié aujourd’hui ses résultats financiers du troisième trimestre de 2012, terminé le 30 septembre 2012.

Au cours du troisième trimestre de 2012, les ventes s’élevaient à 66 236 $ comparativement à 1 100 892 $ pour le même trimestre de 2011.  Au cours du T3-2011, 90  % des ventes, soit 995 802 $, provenaient de la compagnie 3M qui avait débuté la commercialisation du  stérilisateur STERIZONE® 125L+ sous la marque de commerce 3M™ Optreoz™ 125-Z en juin 2011. Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2012, les ventes s’élevaient à 1 103 782 $ comparativement à 1 888 308 $ pour le même période de 2011, La diminution des ventes au cours du troisième trimestre de 2012 et pour les premiers neuf mois de 2012 est essentiellement dû au résultat de l’élimination de la quasi-totalité des ventes à la compagnie 3M depuis la moitié du deuxième trimestre de 2012.

« Le 7 août nous avons annoncé la signature d’une lettre d’intention avec Getinge Infection Control pour la distribution mondiale et le service de nos produits et nous sommes toujours activement en négociations à ce jour. Notre but est de conclure un accord, celui qui est bon pour nos actionnaires et qui reflètera non seulement l’opportunité de vente dans les marchés où l’autorisation commerciale a déjà été accordée mais aussi l’opportunité globale, une fois que l’autorisation règlementaire américaine sera obtenue. Nous vous tiendrons au courant des développements dans nos négociations au cours des prochaines semaines », a commenté monsieur R.M. (Ric) Rumble, président-directeur général de TSO3.

« En attendant, et comme nous l’avons répété à plusieurs reprises, obtenir l’approbation réglementaire américaine pour la vente des produits aux États-Unis demeure notre priorité absolue et nous sommes activement impliqués à fournir les données supplémentaires à l’agence afin d’obtenir les autorisations », a ajouté monsieur Rumble.

Appel conférence T3 2012

 

TSO3 tiendra une conférence téléphonique aujourd’hui, le 7 novembre 2012, à 10h30 (HE). Les analystes et les investisseurs institutionnels sont invités à participer à cet appel. Les numéros à composer sont le 514-807-9895 (région de Montréal), 647 427-7450 (région de Toronto) ou le numéro sans frais 1 888 231-8191. Afin de joindre la conférence téléphonique veuillez vous munir du numéro d’identification de la conférence : 59331726. Toute personne intéressée à écouter l’appel conférence en temps réel pourra le faire par le biais d’une webdiffusion accessible via le site de CNW à l’adresse suivante: http://www.newswire.ca/fr/webcast/detail/1059903/1152243

La webdiffusion sera archivée pour une période de 90 jours.

 

SOMMAIRE DES RÉSULTATS

Périodes terminées le 30 septembre

(Non audités, base IFRS)

 

      TROISIÈME TRIMESTRE                         2012                   2011                          $                         $                           NEUF MOIS                      2012               2011                       $                     $ 
Revenus        
Ventes 66 236 1 100 892 1 103 782 1 888 308
Revenus de licence 52 568 1 690 971 157 706
Revenus totaux           66 236 1 153 460 2 794 753 2 046 014
Dépenses      
Exploitation 320 714 1 095 488 1 531 193 1 974 141
Service à la clientèle et communication   150 944 185 668   471 596   665 496
Recherche et développement 1 020 923 1 090 846 3 062 125 3 034 189
Administration 779 313 1 080 613 2 528 691 2 760 141
Produits financiers (57 979) (49 089) (129 893) (154 295)
    Charges financières 12 669 11 368 26 665 23 570
Dépenses totales 2 226 584 3 414 894 7 490 377 8 303 242
Perte nette avant charge d’impôt   2 160 348 2 261 434   4 695 624   6 257 228
Charge d’impôt
Perte nette et résultat global 2 160 348 2 261 434 4 695 624 6 257 228
Perte nette par action de base et diluée   0,03 0,04   0,07   0,11
Nombre moyen et pondéré d’actions en circulation   65 888 182 58 325 099   62 932 071   58 125 854
         

 

ANALYSE DES RESULTATS

Dans les paragraphes qui suivent, la Société analyse les écarts entre les périodes terminées le 30 septembre 2012 et  2011.

REVENUS

Ventes

Au cours du troisième trimestre de 2012, les ventes s’élevaient à 66 236 $ comparativement à 1 100 892 $ pour le même trimestre de 2011.  Au cours du T3-2011, 90 % des ventes, soit 995 802 $, provenaient de la compagnie 3M qui avait débuté la commercialisation du  stérilisateur STERIZONE® 125L+ sous la marque de commerce 3M™ Optreoz™ 125-Z en juin 2011. La diminution des ventes au cours du troisième trimestre de 2012 est le résultat de l’élimination de la quasi-totalité des ventes à la compagnie 3M depuis la moitié du deuxième trimestre de 2012.

En septembre 2011, la Société a lancé un programme de mise à niveau dans le cadre duquel les utilisateurs de stérilisateur à l’ozone 125L pouvaient en faire l’échange pour obtenir un stérilisateur 3M™ Optreoz™ 125-Z à un prix escompté. Ce programme ayant été bien reçu par la clientèle, il a eu un impact positif sur les ventes du T4-2011 et T1-2012.  En raison du retrait des stérilisateurs à l’ozone 125L en vertu de ce programme, en T2-2012 les ventes de consommables et de service liés au stérilisateur à l’ozone 125L ont été moindres ayant pour conséquence, que les ventes aux clients autres que 3M ont diminué à un niveau minimal.

Pour les premiers neuf mois de 2012, les ventes se sont élevées à 1 103 782 $ comparativement à 1 888 308 $ pour la même période en 2011.  La baisse des ventes en 2012 est également le résultat des activités de commercialisation pratiquement interrompues depuis le milieu du deuxième trimestre de 2012.

Revenus de licence

Jusqu’en juin 2012, TSO3 comptabilisait les revenues de licence sur la durée initiale de l’entente en amortissant les paiements reçus de façon linéaire dans le cadre de cet accord. En juin 2012, suite à la résiliation de l’entente avec 3M, le solde non amorti du revenu de licence a été reconnu en totalité aux résultats nets. Au T3-2012, il n’y a eu aucun revenu de licence, comparativement à 52 568 $ au T3-2011.

Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2012, les revenus de licence se sont élevés à 1 690 971 $ comparativement à 157 706 $ pour la même période en 2011.  L’augmentation de 2011 à 2012 est due à la comptabilisation d’un montant de 1 585 833 $.à titre de revenu, correspondant au montant non amorti du revenu reporté de licence de 3M.

DÉPENSES

Exploitation

Les dépenses d’exploitation comprennent tous les frais encourus relativement à la chaîne d’approvisionnement. Au cours du T3-2012, les dépenses d’exploitation se sont élevées à 320 714 $ comparativement à 1 095 488 $ au T3-2011.  La diminution des dépenses d’exploitation entre le T3-2012 et le T3-2011 provient de la diminution des ventes.

Pour les neufs premiers mois de 2012, les dépenses d’exploitation se sont élevées à 1 531 193 $, comparativement à 1 974 141 $ pour la période correspondante en 2011. Une fois de plus, la variation des dépenses d’exploitation est principalement attribuable à la diminution des ventes.

Service à la clientèle et communication

Au début de 2012, TSO3 a regroupé toutes ses activités relatives aux communications corporatives, au service à la clientèle et au soutien technique, incluant l’appui fourni à 3M au niveau des ventes et du marketing.

Les dépenses relatives à ces activités se sont élevées à 150 944 $ pour le troisième trimestre de 2012.  Au T3-2011,  le montant correspondant de 185 668 $ était constitué de (1) 79 577 $  originalement présenté dans les dépenses d’opération, (2) des dépenses liées aux relations aux investisseurs auparavant présentées dans les dépenses d’administration et (3) des dépenses principalement dues aux activités de marketing conduites par TSO3 avant le lancement commercial par 3M.

Les dépenses du service à la clientèle et des communications corporatives étaient inférieures au T3-2012 comparativement au T3-2011 en raison de la diminution des coûts liés au soutien technique.

Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2012, ces dépenses se sont élevées à 471 596 $, comparativement à 665 496 $ pour la période correspondante en 2011.

Recherche et développement

Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2012, les dépenses en recherche et développement ont totalisé 1 020 923 $ comparativement à 1 090 846 $ en 2011.

Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2012, ces dépenses se sont élevées à 3 062 125 $ comparativement à 3 034 189 $ en 2011.

Bien que sur une base annuelle, ces dépenses ont été relativement stables, il y a eu une réaffectation des ressources en T2-2012. Certaines des ressources dédiées au développement de nouveaux produits ont été réallouées au projet du dépôt 510(k) auprès de l’agence de réglementation américaine.

Administration

Au cours du troisième trimestre de 2012, les dépenses d’administration s’élevaient à 779 313 $, comparativement à 1 080 613 $ pour le même trimestre en 2011.

Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2012, ces dépenses s’élevaient à 2 528 691 $ comparativement à 2 760 141$ pour la même période en 2011.

La diminution des dépenses en 2012 est principalement due à une réduction de personnel et d’autres dépenses qui ont plus que compensé les augmentations dans les honoraires professionnels et les frais d’inscription à la Bourse suite à l’émission d’actions du 24 avril 2012.

Liquidités

Au 30 septembre 2012, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les placements temporaires totalisaient 14 785 723 $ comparativement à 11 384 373 $ au 31 décembre 2011. L’augmentation reflète principalement le produit net de 8 152 193 $ relatif à l’émission d’actions conclue le 24 avril 2012 ainsi que par l’absorption des liquidités par les opérations.

Publication de l’information du troisième trimestre

Le rapport du troisième trimestre de 2012 est disponible sur le site Internet de TSO3 : https://www.tso3.com/fr/investisseurs/information_financiere/rapports_trimestriels/ et l’information complète relative aux résultats du troisième trimestre de 2012 sera disponible sous peu sur SEDAR (www.sedar.com)

À propos de TSO3

TSO3, fondée à Québec en juin 1998, se spécialise dans la recherche et le développement  de technologies de stérilisation de haute performance et à fort potentiel commercial pour la stérilisation des instruments médicaux. TSO3 développe des produits pour les aires de stérilisation en milieu hospitalier et offre une solution de remplacement avantageuse aux autres méthodes de stérilisation à basse température couramment utilisées dans les hôpitaux.

Pour plus d’informations sur TSO3, visitez le site Internet de la Société à l’adresse suivante : www.tso3.com

Les énoncés du présent communiqué et les énoncés verbaux faits par les représentants de TSO3 inc. concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques (y compris, sans s’y limiter, celles concernant le moment ou les résultats de tout financement entrepris par TSO3 inc.) sont des énoncés de nature prospective qui comportent des risques et des incertitudes, y compris, sans s’y limiter, la conjoncture économique en général, la conjoncture sur les marchés des capitaux et la capacité de TSO3 inc. d’obtenir un financement selon des modalités favorables.

La Bourse de Toronto n’a pas approuvé ni désapprouvé le contenu de ce communiqué et n’assume aucune responsabilité quant à l’information transmise.

 

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